Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.950.304/0001-49 · ISIN BR0O9TCTF004 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Reag Portfólio Solutions Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 116.341.189,85 na competência de julho de 2026, alta de +10,0% em relação a julho de 2025 (R$ 105.742.010,14). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.466.869,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116 mi | R$ 121 mi | 8,1% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 114 mi | R$ 119 mi | 8,3% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 117 mi | 8,4% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 112 mi | R$ 117 mi | 8,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 109 mi | R$ 114 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 108 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 108 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 108 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 107 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 114 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 15,8 mi | 2 |
| mai/2025 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 15,8 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 2,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 225,19 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 118 mi | 97,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão 1ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 722201) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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