Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada
61.434.898/0001-09 · ISIN BR0QQPCTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Vega Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 34.963.972,13). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 49,8 mi | R$ 54,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 37,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 36,6 mi | R$ 36,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 35,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 39,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 reapresentado | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 8 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de PL alocado em Direitos Creditórios (cl. 4.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 54,7 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.070.638,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Vega Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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