Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.443.209/0001-14 · ISIN BR0QICCTF000 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.663.993,22 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.411.715,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 29,4 mi | 4,8% | R$ 0,3 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 24,8 mi | 7,1% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 23,6 mi | R$ 27,6 mi | 20,6% | R$ 0,2 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 21,8 mi | R$ 22,3 mi | 4,4% | R$ 72.490,95 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,6 mi | R$ 20,2 mi | 4,0% | R$ 35.015,29 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 19,0 mi | R$ 18,5 mi | 1,9% | R$ 8.542,97 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 14,5 mi | 1,0% | R$ 2.479,77 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 11,5 mi | R$ 10,6 mi | 2,3% | R$ 1.121,14 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 8,6 mi | R$ 8,4 mi | 0,5% | R$ 59,85 | 1 |
| out/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 4,8 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 2,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,7 mi | 22,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 47.210,78 | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,7 mi | 75,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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