VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
61.263.184/0001-77 · ISIN BR0QZMCTF003 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.199.137,48 na competência de julho de 2026, alta de +2453,4% em relação a julho de 2025 (R$ 281.941,57). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.129,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 1.572,15 | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 6,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 4,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 4,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,5% | R$ 526,65 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,2 mi | 99,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.302,05 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 22.008,42 | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.557,03 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem administra o VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem faz a gestão do VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
O VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros tem inadimplência?
O VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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