Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
33.076.242/0001-18 · ISIN BR02MVCTF007 / BR02MVCTF015 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de B.ond Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 442.737.063,41 na competência de julho de 2026, alta de +28,5% em relação a julho de 2025 (R$ 344.550.285,21). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 181.281.919,26 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 40,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 85 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 443 mi | R$ 442 mi | 40,9% | R$ 129 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 443 mi | R$ 454 mi | 47,2% | R$ 122 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 442 mi | R$ 445 mi | 48,5% | R$ 119 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 437 mi | R$ 432 mi | 24,5% | R$ 119 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 425 mi | R$ 426 mi | 26,1% | R$ 124 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 421 mi | R$ 422 mi | 27,2% | R$ 122 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 418 mi | R$ 419 mi | 29,1% | R$ 119 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 420 mi | R$ 421 mi | 31,0% | R$ 110 mi | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 417 mi | R$ 422 mi | 29,9% | R$ 107 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 442 mi | R$ 455 mi | 31,5% | R$ 117 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 437 mi | R$ 447 mi | 34,5% | R$ 116 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 351 mi | R$ 361 mi | 38,2% | R$ 110 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 85 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 84,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Garantia (cl. Capítulo 16)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 20,4% |
| Diferença | +0,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Razão de Garantia (cl. (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 4,8 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 426 mi | 96,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.906,92 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,2 mi | 2,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 774635) |
| SENIOR · 5ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 353699) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 40.745.618,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: B.ond Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada →