TOMÉ.
FIDC

Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

62.543.066/0001-85 · ISIN BR0RDOCTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 31,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
6

O Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.861.755,76 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 118.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 31,9 miR$ 32,1 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 31,5 miR$ 31,7 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 31,2 miR$ 31,3 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026 reapresentadoR$ 31,0 miR$ 31,2 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026 reapresentadoR$ 30,8 miR$ 30,8 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026 reapresentadoR$ 30,4 miR$ 30,4 mi0,0%R$ 0,004
jan/2026 reapresentadoR$ 30,1 miR$ 30,2 mi0,0%R$ 0,004
dez/2025 reapresentadoR$ 20,0 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 118.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 8,2 mi25,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.604,730,0%
Cotas de outros FIDCR$ 23,8 mi74,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

22 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAPERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADAIALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 31.861.755,76 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
O Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 62.543.066/0001-85.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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