Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada
62.543.802/0001-03 · ISIN BR0PZKCTF009 / BR0PZKCTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Lift Capital Gestora de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 158.956.398,44 na competência de julho de 2026. O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 312.069,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159 mi | R$ 159 mi | 0,2% | R$ 0,5 mi | 17 |
| jun/2026 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 17 |
| mai/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 17 |
| abr/2026 | R$ 165 mi | R$ 164 mi | 0,1% | R$ 46.006,39 | 17 |
| mar/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 46.006,39 | 17 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 27.804,99 | 17 |
| jan/2026 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 16.764,41 | 17 |
| dez/2025 | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 2.015,00 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação de Pagamento mínimo (cl. 11.5.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 59.005,39 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 159 mi | 99,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | DI + 7% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1011944) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 1,65% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1011944) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 35.720.105,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Lift Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada?
Quem administra o Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada?
O Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada tem inadimplência?
O Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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