TOMÉ.
FIDC

Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

26.648.752/0001-57 · ISIN BR02I3CTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 232 mi
parcelas inad. / PL
59,7%
cotistas
3
reapresentações
3

O Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 231.749.653,14 na competência de julho de 2026, queda de −45,4% em relação a julho de 2025 (R$ 424.233.594,82). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 138.386.201,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 59,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 232 miR$ 232 mi59,7%R$ 416 mi3
jun/2026R$ 246 miR$ 248 mi5,2%R$ 400 mi2
mai/2026R$ 267 miR$ 267 mi4,8%R$ 368 mi2
abr/2026R$ 268 miR$ 287 mi0,1%R$ 360 mi2
mar/2026R$ 265 miR$ 253 mi0,2%R$ 355 mi2
fev/2026R$ 496 miR$ 488 mi0,1%R$ 38,9 mi2
jan/2026R$ 481 miR$ 482 mi9,6%R$ 39,1 mi2
dez/2025R$ 475 miR$ 476 mi9,7%R$ 39,3 mi2
nov/2025R$ 466 miR$ 466 mi10,0%R$ 39,4 mi2
out/2025R$ 432 miR$ 432 mi10,8%R$ 39,0 mi2
set/2025R$ 432 miR$ 433 mi10,8%R$ 39,2 mi2
ago/2025R$ 418 miR$ 418 mi11,7%R$ 42,2 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - PL de R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 (cl. 6.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - PL de R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 (cl. 6.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 6,2 mi2,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 415,280,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,4 mi0,2%
Operações compromissadasR$ 3,8 mi1,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 22.830,170,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 222 mi95,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

103 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAG5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSPROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPGRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 231.749.653,14 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de GV Atacama Capital Ltda.
O Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 138.386.201,03 (59,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 26.648.752/0001-57.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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