TOMÉ.
FIDC

G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

26.648.770/0001-39 · ISIN BR06HXCTF004 / BR06HXCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 125 mi
parcelas inad. / PL
0,1%
cotistas
1
reapresentações
4

O G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 125.273.844,78 na competência de julho de 2026, queda de −17,1% em relação a julho de 2025 (R$ 151.088.228,08). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 88.268,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 125 miR$ 126 mi0,1%R$ 0,001
jun/2026R$ 128 miR$ 128 mi1,1%R$ 0,001
mai/2026R$ 125 miR$ 130 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 126 miR$ 130 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 127 miR$ 130 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 126 miR$ 129 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 148 miR$ 149 mi6,3%R$ 0,001
dez/2025R$ 146 miR$ 144 mi4,1%R$ 0,001
nov/2025R$ 173 miR$ 172 mi4,1%R$ 0,001
out/2025R$ 169 miR$ 169 mi3,9%R$ 0,001
set/2025R$ 151 miR$ 151 mi2,7%R$ 0,001
ago/2025R$ 149 miR$ 148 mi0,7%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2021

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por Sacado ou coobrigação de mesma Pessoa (valor absoluto) (cl. 3.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Avaliação – inadimplemento contratual (Contrato de Aquisição) (cl. 20.1(f))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo médio (Evento de Liquidação) (cl. 20.3(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (% do PL ao ano) (cl. 7.1(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 77,6 mi61,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 32,8 mi26,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 20,530,0%
Cotas de outros FIDCR$ 15,5 mi12,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 15.220,130,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

86 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPGRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAAFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 125.273.844,78 na competência de julho de 2026.
Quem administra o G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 88.268,64 (0,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 26.648.770/0001-39.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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