TOMÉ.
FIDC

Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP

26.648.789/0001-85 · ISIN BR02ETCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 19,4 mi
parcelas inad. / PL
12,4%
cotistas
3
reapresentações
3

O Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.390.147,15 na competência de julho de 2026, alta de +10,4% em relação a julho de 2025 (R$ 17.556.767,93). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.397.763,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 19,4 miR$ 20,3 mi12,4%R$ 0,8 mi3
jun/2026R$ 19,6 miR$ 20,3 mi11,5%R$ 0,9 mi3
mai/2026R$ 19,2 miR$ 19,9 mi9,1%R$ 0,7 mi3
abr/2026R$ 18,8 miR$ 19,3 mi11,8%R$ 0,6 mi3
mar/2026R$ 18,5 miR$ 18,9 mi17,3%R$ 0,5 mi4
fev/2026R$ 18,3 miR$ 18,4 mi20,1%R$ 1,8 mi4
jan/2026R$ 18,0 miR$ 18,3 mi18,8%R$ 1,8 mi4
dez/2025R$ 20,4 miR$ 21,7 mi17,3%R$ 1,8 mi4
nov/2025R$ 19,9 miR$ 21,2 mi15,5%R$ 1,6 mi4
out/2025R$ 19,4 miR$ 20,7 mi15,3%R$ 1,6 mi4
set/2025R$ 18,7 miR$ 19,7 mi15,5%R$ 1,8 mi4
ago/2025R$ 18,1 miR$ 19,2 mi15,9%R$ 1,7 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por coobrigação (Cedente) (cl. 63)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por devedor (Sacado) (cl. 63)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL mínimo em Direitos Creditórios (cl. 73)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo (abaixo do qual há liquidação antecipada) (cl. 153, I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 788,950,0%
Valores mobiliários (total)R$ 5,6 mi27,3%
Operações compromissadasR$ 0,3 mi1,4%
Títulos públicos federaisR$ 28.065,130,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,9%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 14,4 mi70,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.416.072,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

81 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAGRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAAFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSALGARVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP declarou patrimônio líquido de R$ 19.390.147,15 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
A gestão do Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é de Tercon Investimentos S.A.
O Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O informe do Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP declara R$ 2.397.763,63 (12,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Sim: o Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O CNPJ do Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é 26.648.789/0001-85.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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