TOMÉ.
FIDC

V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios

32.274.571/0001-00 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 189 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
9

O V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 189.398.384,83 na competência de julho de 2026, queda de −14,2% em relação a julho de 2025 (R$ 220.750.342,92). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 189 miR$ 194 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 187 miR$ 189 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 179 miR$ 183 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 177 miR$ 181 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 172 miR$ 203 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 188 miR$ 191 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 188 miR$ 191 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 183 miR$ 185 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 183 miR$ 187 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 180 miR$ 186 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 215 miR$ 219 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 220 miR$ 225 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2024

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2022

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2022

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

9 no total

Mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 88,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Valor de face que exige avaliação adicional de ativos do vendedor na Auditoria (cl. 4.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Parcela mínima de Direitos Creditórios no Patrimônio Líquido (fins regulatórios) (cl. 4.20)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor mensal da Taxa de Gestão (cl. 13.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 78.228,140,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 48.804,130,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 182 mi93,9%
Valores mobiliários (total)R$ 11,7 mi6,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 50.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

63 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAWELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOSARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios?
O V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios declarou patrimônio líquido de R$ 189.398.384,83 na competência de julho de 2026.
Quem administra o V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios?
O V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios?
A gestão do V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios é de Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda.
O V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios tem inadimplência?
O informe do V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios já reapresentou informe?
Sim: o V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios tem 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2024.
Qual o CNPJ do V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios?
O CNPJ do V11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Precatórios é 32.274.571/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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