Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
32.274.625/0001-38 · ISIN BR04ELCTF001 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Apex Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 197.178,02 na competência de julho de 2026, queda de −101,0% em relação a julho de 2025 (R$ 19.255.602,56). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 159 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 0,2 mi | R$ 22.045,48 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | -R$ 1,4 mi | R$ 29.123,01 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | -R$ 0,7 mi | R$ 20.576,14 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | -R$ 0,6 mi | R$ 21.136,53 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | -R$ 0,5 mi | R$ 20.910,64 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | -R$ 0,5 mi | R$ 20.648,60 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | -R$ 0,4 mi | R$ 20.637,61 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 20,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 159 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 189 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 159 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite Mínimo de Alocação em Direitos Creditórios (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 477,83 | 2,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.497,10 | 11,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.548,38 | 86,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Apex Asset Management Ltda.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama MAF DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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