V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.552.447/0001-20 · ISIN BR0PJ8CTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 171.771.416,12 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 432.865,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172 mi | R$ 173 mi | 0,3% | R$ 13,7 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 167 mi | R$ 168 mi | 0,2% | R$ 12,4 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 0,1% | R$ 10,9 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 162 mi | R$ 163 mi | 0,1% | R$ 7,8 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,1% | R$ 5,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 3,2 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 2,1 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 95,4 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 92,2 mi | R$ 92,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 53 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 31.922,66 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 160 mi | 92,3% |
| Operações compromissadas | R$ 13,0 mi | 7,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.233,58 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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