U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
36.420.767/0001-17 · ISIN BR05IVCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.413,39 na competência de julho de 2026, queda de −99,7% em relação a julho de 2025 (R$ 5.044.671,89). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15.413,39 | R$ 0,01 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 15.488,30 | R$ 0,01 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 4,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio remanescente mínimo de Cotas Subordinadas Júnior para amortização parcial (cl. Artigo 47)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 15.413,38 | 100,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios →