BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
36.500.339/0001-02 · ISIN BR04EPCTF002 / BR04EPCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 103.290.545,18 na competência de julho de 2026, alta de +19,0% em relação a julho de 2025 (R$ 86.828.943,00). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 99.186,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 104 mi | 0,1% | R$ 52.999,13 | 1 |
| jun/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,2% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 101 mi | R$ 102 mi | 0,1% | R$ 79.499,13 | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 99,6 mi | 0,1% | R$ 92.749,13 | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 99,5 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 97,0 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 95,1 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 93,5 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 90,3 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 89,2 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | 0,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima da Subclasse Subordinada Junior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 99,9 mi | 96,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 74.435,62 | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 353,72 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,2 mi | 3,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 130% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1251476) |
| SENIOR | 110% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1251476) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 264016) |
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 0,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 264016) |
| SENIOR · 4ª Série | CDI + 0,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 264016) |
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | 110% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 496510) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada →