TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
19.527.871/0001-96 · ISIN BR04PMCTF005 / BR04PMCTF013 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.566.874,25 na competência de julho de 2026, alta de +41,0% em relação a julho de 2025 (R$ 30.181.089,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 28.409.745,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 66,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 79 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 42,8 mi | 66,7% | R$ 27,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 43,6 mi | 67,3% | R$ 27,0 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 42,4 mi | 86,0% | R$ 31,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 42,4 mi | 85,2% | R$ 31,0 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 37,4 mi | R$ 42,4 mi | 84,8% | R$ 30,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 34,1 mi | 124,0% | R$ 36,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 34,4 mi | 163,7% | R$ 40,7 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 33,8 mi | 154,3% | R$ 39,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 33,7 mi | 132,8% | R$ 36,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 38,2 mi | 145,5% | R$ 36,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 36,0 mi | 143,8% | R$ 35,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 37,5 mi | 207,4% | R$ 40,6 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 88 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 79 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 195 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 228 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 79 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Distribuição de Cotas (fixo mensal) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Escrituração de Cotas (fixo mensal) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (sobre o PL do Fundo) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,5 mi | 17,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.134,53 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,2 mi | 80,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.188,65 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 2,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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