TOMÉ.
FIDC

Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

19.599.474/0001-20 · ISIN BRMLP2CTF004 · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.

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PL · mai/2018
R$ 9,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
—
reapresentações
0

O Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.848.328,16 na competência de maio de 2018.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2018. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2018R$ 9,8 miR$ 9,9 mi0,0%R$ 0,00—
abr/2018R$ 20,8 miR$ 20,8 mi0,0%R$ 0,00—
mar/2018R$ 19,3 miR$ 19,3 mi0,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido Mínimo para reenquadramento do Fundo (cl. 26)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2018. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou patrimônio líquido de R$ 9.848.328,16 na competência de maio de 2018.
Quem faz a gestão do Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
A gestão do Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é de Artesanal Investimentos Ltda.
O Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior tem inadimplência?
O informe do Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2018 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O CNPJ do Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é 19.599.474/0001-20.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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