Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
59.795.134/0001-99 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 9.175,29 na competência de outubro de 2025. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | -R$ 9.175,29 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 889,71 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 10.889,71 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 824,71 | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem faz a gestão do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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