Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
59.813.000/0001-53 · ISIN BR0OLSCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.710.749,52 na competência de julho de 2026, alta de +32,8% em relação a julho de 2025 (R$ 17.097.712,57). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 21,6 mi | R$ 21,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 20,8 mi | R$ 20,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 30,8 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 30,2 mi | R$ 31,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 28,7 mi | R$ 28,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 26,4 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 17,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 87,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,9 mi | 3,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.214,06 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 22,0 mi | 96,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 2% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1181907) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Agro30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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