Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.075.146/0001-62 · ISIN BR0NUHCTF001 / BR0NUHCTF019 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 179.133.129,84 na competência de julho de 2026, alta de +47,9% em relação a julho de 2025 (R$ 121.124.569,25). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 99.656.078,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 55,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179 mi | R$ 24,1 mi | 55,6% | R$ 107 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 179 mi | R$ 24,2 mi | 61,5% | R$ 156 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 169 mi | R$ 14,2 mi | 64,1% | R$ 155 mi | 11 |
| abr/2026 | R$ 169 mi | R$ 14,1 mi | 63,1% | R$ 154 mi | 11 |
| mar/2026 | R$ 157 mi | R$ 0,1 mi | 68,2% | R$ 154 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 155 mi | R$ 0,3 mi | 67,8% | R$ 153 mi | 11 |
| jan/2026 | R$ 156 mi | R$ 0,00 | 59,4% | R$ 152 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 156 mi | R$ 0,8 mi | 55,1% | R$ 152 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 156 mi | R$ 1,0 mi | 54,0% | R$ 151 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 172 mi | R$ 17,5 mi | 47,1% | R$ 150 mi | 9 |
| set/2025 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 35,6% | R$ 9,6 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 8,4% | R$ 0,7 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,0 mi | 13,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 155 mi | 86,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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