Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.078.148/0001-05 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Neves Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.565.993,25 na competência de julho de 2026, alta de +164,0% em relação a julho de 2025 (R$ 17.639.720,80). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.978,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 431 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 46,6 mi | R$ 46,6 mi | 0,0% | R$ 97.841,61 | 5 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 43,8 mi | R$ 43,9 mi | 0,2% | R$ 41.902,61 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 31,9 mi | R$ 32,0 mi | 0,1% | R$ 1.091,13 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 26,9 mi | R$ 27,0 mi | 16,8% | R$ 3,2 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 25,6 mi | R$ 25,7 mi | 17,7% | R$ 2,3 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 26,3 mi | R$ 26,3 mi | 17,3% | R$ 1,4 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 28,0 mi | R$ 28,1 mi | 17,1% | R$ 0,6 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 28,3 mi | R$ 28,4 mi | 17,7% | R$ 0,2 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 28,1 mi | R$ 28,7 mi | 12,9% | R$ 63.370,59 | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 29,5 mi | R$ 29,6 mi | 65,9% | R$ 4.981,37 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 23,7 mi | R$ 24,1 mi | 0,3% | R$ 48.021,55 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
32 no totalMediana de 431 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 6,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (fixa mensal) (cl. Anexo, Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,8 mi | 61,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 4,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 15,9 mi | 33,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.326.818,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Neves Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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