Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
41.373.619/0001-29 · ISIN BR0DDUCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Lakewood Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 455.400.488,10 na competência de dezembro de 2025, alta de +31,1% em relação a dezembro de 2024 (R$ 347.251.811,72). O fundo informou 204 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 455 mi | R$ 457 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 204 |
| nov/2025 | R$ 440 mi | R$ 440 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 200 |
| out/2025 | R$ 430 mi | R$ 430 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 197 |
| set/2025 | R$ 417 mi | R$ 417 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 196 |
| ago/2025 | R$ 405 mi | R$ 405 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 197 |
| jul/2025 | R$ 388 mi | R$ 388 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 182 |
| jun/2025 | R$ 379 mi | R$ 379 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 180 |
| mai/2025 | R$ 374 mi | R$ 374 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 180 |
| abr/2025 | R$ 371 mi | R$ 371 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 182 |
| mar/2025 | R$ 366 mi | R$ 366 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 185 |
| fev/2025 | R$ 356 mi | R$ 356 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 181 |
| jan/2025 | R$ 352 mi | R$ 352 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 181 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 445 mi | 97,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.255,56 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,8 mi | 2,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
Quem faz a gestão do Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado tem inadimplência?
O Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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