Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
41.391.264/0001-09 · ISIN BR0DP2CTF004 / BR0DP2CTF038 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.442.327,15 na competência de julho de 2026, queda de −47,7% em relação a julho de 2025 (R$ 4.674.040,26). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 162.016,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 125 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,0 mi | 6,6% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,0 mi | 7,3% | R$ 0,1 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,0 mi | 6,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,1 mi | 11,9% | R$ 0,3 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 0,9 mi | 19,8% | R$ 0,4 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,0 mi | 25,5% | R$ 0,6 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,0 mi | 30,7% | R$ 0,7 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 93,5% | R$ 1,9 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 3,3 mi | 44,8% | R$ 4.079,52 | 2 |
| out/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 3,7 mi | 47,2% | R$ 4.079,52 | 2 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,0 mi | 52,3% | R$ 4.079,52 | 2 |
| ago/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 4,2 mi | 60,3% | R$ 0,3 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 92 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 148 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 125 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 52,9% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 31,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 71.497,11 | 2,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 42.766,82 | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 58,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 5,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Emissão de Cotas Mezaninos Preferenciais | 100% DI | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 393228) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 294.410,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ulend Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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