TOMÉ.
FIDC

TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

61.868.687/0001-76 · ISIN BR0OVECTF004 / BR0OVECTF012 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

Pergunte ao Tomé sobre TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 121 mi
parcelas inad. / PL
0,1%
cotistas
22
reapresentações
2

O TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 121.458.437,44 na competência de julho de 2026. O fundo informou 22 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 129.042,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 9.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 121 miR$ 122 mi0,1%R$ 14,6 mi22
jun/2026R$ 111 miR$ 111 mi0,1%R$ 9,7 mi22
mai/2026R$ 108 miR$ 108 mi0,1%R$ 6,2 mi22
abr/2026R$ 98,8 miR$ 99,0 mi0,1%R$ 4,1 mi20
mar/2026R$ 79,0 miR$ 79,1 mi0,0%R$ 2,3 mi19
fev/2026R$ 77,3 miR$ 77,3 mi0,0%R$ 1,0 mi19
jan/2026R$ 62,1 miR$ 62,0 mi0,0%R$ 0,5 mi19
dez/2025 reapresentadoR$ 48,6 miR$ 48,7 mi0,0%R$ 0,2 mi19
nov/2025R$ 41,9 miR$ 41,9 mi0,0%R$ 83.290,3219
out/2025R$ 22,7 miR$ 22,7 mi0,0%R$ 40.386,7217
set/2025R$ 12,0 miR$ 12,0 mi0,0%R$ 0,0011
ago/2025 reapresentadoR$ 6,0 miR$ 6,0 mi0,0%R$ 0,007

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 9.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor/Grupo Econômico (% PL) (cl. 4.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.19)

cumpre
Limite no regulamento (>= 30,0%)30,0%
Declarado no informe jul/202630,0%
Diferença+0,0% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 5.20)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 5.19)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 544,390,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 393,170,0%
Valores mobiliários (total)R$ 3,8 mi3,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 118 mi96,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% DIMENSALapêndice do regulamento (doc 1259935)
SENIOR100% DIMENSALapêndice do regulamento (doc 1259935)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.120.160,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

41 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADASANCTU FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 121.458.437,44 na competência de julho de 2026.
Quem administra o TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Polígono Capital Ltda.
O TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 129.042,04 (0,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 61.868.687/0001-76.

Pergunte ao Tomé sobre TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre TNB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →