Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada
61.885.788/0001-55 · ISIN BR0P7MCTF002 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 205.392.968,91 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 205 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 202 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 199 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.234 |
| abr/2026 | R$ 195 mi | R$ 195 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.236 |
| mar/2026 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.236 |
| fev/2026 | R$ 188 mi | R$ 188 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.237 |
| jan/2026 | R$ 187 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.237 |
| dez/2025 | R$ 184 mi | R$ 185 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.237 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 183 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.237 |
| out/2025 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 36,5 mi | 17,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 26.400,88 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 155 mi | 75,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 14,3 mi | 6,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.679,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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