Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L
44.124.465/0001-20 · ISIN BR0B5NCTF000 / BR0B5NCTF018 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 360.892,59 na competência de março de 2026, queda de −99,5% em relação a março de 2025 (R$ 74.364.997,90). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 8,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 14,5 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| nov/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 22,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| out/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| set/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 34,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| ago/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 42,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| jul/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 49,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 55,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2025 | R$ 61,7 mi | R$ 61,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| abr/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 68,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mezanino mínima (cl. 6.7.31)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 29 - Disposições Finais (Definições))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 92,05 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.600,90 | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 61,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 37,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 50.315.032,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L?
Quem administra o Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L?
Quem faz a gestão do Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L?
O Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L tem inadimplência?
O Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L?
Pergunte ao Tomé sobre Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Tmaq 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L →