TOMÉ.
FIDC

Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

44.173.345/0001-12 · ISIN BR0KN9CTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 9,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
44
reapresentações
3

O Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.238.390,39 na competência de julho de 2026, queda de −10,9% em relação a julho de 2025 (R$ 10.367.799,01). O fundo informou 44 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 9,2 miR$ 9,2 mi0,0%R$ 0,0044
jun/2026R$ 8,8 miR$ 8,8 mi0,0%R$ 0,0044
mai/2026R$ 9,2 miR$ 9,2 mi0,0%R$ 0,0044
abr/2026R$ 8,8 miR$ 8,8 mi0,0%R$ 0,0044
mar/2026R$ 8,8 miR$ 8,9 mi0,0%R$ 0,0044
fev/2026R$ 8,9 miR$ 9,0 mi0,0%R$ 0,0044
jan/2026R$ 9,4 miR$ 9,5 mi0,0%R$ 0,0044
dez/2025R$ 11,0 miR$ 11,0 mi0,0%R$ 0,0044
nov/2025R$ 9,7 miR$ 9,7 mi0,0%R$ 0,0041
out/2025R$ 10,2 miR$ 10,2 mi0,0%R$ 0,0041
set/2025R$ 10,1 miR$ 10,1 mi0,0%R$ 0,0041
ago/2025R$ 10,3 miR$ 10,3 mi0,0%R$ 0,0041

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 9,2 mi99,2%
Valores mobiliários (total)R$ 71.969,780,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.670,960,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.370.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

60 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAH2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOSMT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE

Perguntas frequentes

Qual o PL do Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 9.238.390,39 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
O Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Access ASA Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 44.173.345/0001-12.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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