TOMÉ.
FIDC

TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

57.976.916/0001-07 · ISIN BRTMIICTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 887 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
7
reapresentações
0

O TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Nebraska Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 886.831.186,86 na competência de julho de 2026, alta de +9,5% em relação a julho de 2025 (R$ 809.833.450,18). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 887 miR$ 887 mi0,0%R$ 0,007
jun/2026R$ 876 miR$ 876 mi0,0%R$ 0,007
mai/2026R$ 883 miR$ 883 mi0,0%R$ 0,007
abr/2026R$ 886 miR$ 886 mi0,0%R$ 0,007
mar/2026R$ 876 miR$ 877 mi0,0%R$ 0,007
fev/2026R$ 878 miR$ 878 mi0,0%R$ 0,007
jan/2026R$ 870 miR$ 870 mi0,0%R$ 0,007
dez/2025R$ 860 miR$ 861 mi0,0%R$ 0,007
nov/2025R$ 823 miR$ 823 mi0,0%R$ 0,007
out/2025R$ 828 miR$ 828 mi0,0%R$ 0,007
set/2025R$ 817 miR$ 817 mi0,0%R$ 0,008
ago/2025R$ 806 miR$ 806 mi0,0%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - faixa PL até R$ 1 bilhão (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - valor mensal fixo (cl. 13.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 887 mi100,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 26.525,020,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 85.101.112,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

48 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAD&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOCDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADALOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declarou patrimônio líquido de R$ 886.831.186,86 na competência de julho de 2026.
Quem administra o TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
A gestão do TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é de Nebraska Capital Gestão de Recursos Ltda.
O TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O informe do TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O CNPJ do TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é 57.976.916/0001-07.

Pergunte ao Tomé sobre TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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