Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.998.329/0001-00 · ISIN BR0MMOCTF006 / BR0MMOCTF014 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.367.228,05 na competência de julho de 2026, alta de +52,2% em relação a julho de 2025 (R$ 12.726.947,91). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 208.958,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 296 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 18,9 mi | 1,1% | R$ 906,57 | 16 |
| jun/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 18,1 mi | 2,0% | R$ 0,00 | 17 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 18,6 mi | R$ 18,3 mi | 0,8% | R$ 5.499,20 | 17 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 18,3 mi | R$ 18,1 mi | 0,2% | R$ 8.688,90 | 17 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 18,0 mi | R$ 17,3 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 17 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 17,6 mi | R$ 17,5 mi | 1,8% | R$ 41.753,37 | 17 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 17,9 mi | R$ 17,7 mi | 6,0% | R$ 65.714,60 | 18 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 17,6 mi | R$ 16,8 mi | 2,2% | R$ 7.673,24 | 16 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 16,7 mi | R$ 16,3 mi | 1,6% | R$ 49.849,15 | 16 |
| out/2025 reapresentado | R$ 15,2 mi | R$ 15,0 mi | 0,3% | R$ 2.374,98 | 14 |
| set/2025 reapresentado | R$ 13,4 mi | R$ 12,9 mi | 0,5% | R$ 1.839,95 | 14 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 13,1 mi | R$ 13,0 mi | 0,1% | R$ 195,58 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 296 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 5,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 2,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,8 mi | 96,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 8% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 781346) |
| SENIOR | DI + 6% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 781346) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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