Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
60.759.882/0001-03 · ISIN BR0OAMCTF001 / BR0OAMCTF019 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Latinoamericana de Investimentos e Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.937.275,77 na competência de julho de 2026. O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 74,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 63,0 mi | R$ 63,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 62,0 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 62,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 61,3 mi | R$ 61,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 60,4 mi | R$ 60,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 61,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 | R$ 51,8 mi | R$ 51,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 25,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 46 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo de 5% do PL (cl. Artigo 9)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 34,2% |
| Diferença | +29,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.181,08 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 672,26 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 47,8 mi | 64,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,0 mi | 35,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | 105% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1287639) |
| SENIOR · série A | 102% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 995256) |
| SENIOR · série B | 125% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 995256) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.953.901,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Latinoamericana de Investimentos e Capital Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tenda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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