Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
60.775.422/0001-60 · ISIN BR0QQMCTF002 / BR0QQMCTF010 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 89.047.060,15 na competência de julho de 2026, alta de +4,7% em relação a julho de 2025 (R$ 85.053.991,48). O fundo informou 2.334 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 89,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.334 |
| jun/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 87,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.330 |
| mai/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.330 |
| abr/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 87,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.330 |
| mar/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 86,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.330 |
| fev/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 85,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.333 |
| jan/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 84,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.345 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 84,6 mi | R$ 84,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.353 |
| nov/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 86,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.355 |
| out/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 85,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.353 |
| set/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 86,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.354 |
| ago/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 86,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.353 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 88,4 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.906,83 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.507.241,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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