TOMÉ.
FIDC

Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

54.968.056/0001-63 · ISIN BR0JJ1CTF008 / BR0JJ1CTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 291 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
72
reapresentações
5

O Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 290.594.095,22 na competência de julho de 2026, queda de −23,7% em relação a julho de 2025 (R$ 381.074.751,61). O fundo informou 72 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 56.292,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 291 miR$ 291 mi0,0%R$ 62.796,9172
jun/2026R$ 296 miR$ 296 mi0,0%R$ 7.529,2170
mai/2026R$ 304 miR$ 304 mi0,0%R$ 0,0070
abr/2026R$ 312 miR$ 312 mi0,0%R$ 0,0069
mar/2026 reapresentadoR$ 321 miR$ 321 mi0,1%R$ 0,0066
fev/2026R$ 329 miR$ 329 mi0,0%R$ 0,1 mi66
jan/2026R$ 358 miR$ 358 mi0,0%R$ 1.104,9613
dez/2025R$ 353 miR$ 353 mi0,0%R$ 82,0913
nov/2025 reapresentadoR$ 348 miR$ 348 mi0,0%R$ 8,72181
out/2025 reapresentadoR$ 351 miR$ 351 mi0,0%R$ 0,00180
set/2025 reapresentadoR$ 376 miR$ 376 mi0,0%R$ 0,00177
ago/2025R$ 386 miR$ 387 mi0,0%R$ 0,00121

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Preço de Aquisição máximo por CCB (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Cobertura mínimo para amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 11.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor mínimo de recursos para amortização das Cotas Seniores (retenção em Reserva de Liquidez) (cl. 11.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor mínimo de recursos para amortização das Cotas Seniores em cada Data de Pagamento (cl. 11.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 4,2 mi1,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 152 mi52,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 14.103,760,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 135 mi46,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.040,910,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 704.458.945,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

62 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 290.594.095,22 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 56.292,30 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 54.968.056/0001-63.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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