Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio
54.968.636/0001-50 · ISIN BR0MVGCTF003 / BR0MVGCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.363.102,19 na competência de julho de 2026, alta de +67,1% em relação a julho de 2025 (R$ 18.774.551,06). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.774.362,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 312 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 31,6 mi | 5,7% | R$ 2,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 30,2 mi | 6,3% | R$ 1,8 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 29,8 mi | R$ 30,1 mi | 6,0% | R$ 1,9 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 29,5 mi | R$ 29,8 mi | 9,3% | R$ 1,7 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 29,4 mi | R$ 29,7 mi | 5,7% | R$ 1,1 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 29,0 mi | R$ 29,2 mi | 4,9% | R$ 0,5 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 28,1 mi | R$ 28,3 mi | 3,3% | R$ 0,4 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 27,5 mi | R$ 27,7 mi | 1,4% | R$ 0,2 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 26,9 mi | R$ 27,0 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 21,7 mi | R$ 22,7 mi | 1,8% | R$ 0,1 mi | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 22,6 mi | R$ 22,7 mi | 1,3% | R$ 69.859,35 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 18,4 mi | R$ 18,5 mi | 0,8% | R$ 18.592,68 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 136 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 312 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 94,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 876,21 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,8 mi | 94,2% |
| Operações compromissadas | R$ 1,7 mi | 5,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.701,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1028770) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1028770) |
| SENIOR · Cotas Seniores | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1028770) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio?
Quem administra o Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio?
Quem faz a gestão do Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio?
O Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio tem inadimplência?
O Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Beauty e Café Franchising Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria e Comércio?
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