Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
13.342.963/0001-15 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2025, queda de −100,0% em relação a novembro de 2024 (R$ 1.399.017,11). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 20,9% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 20,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mai/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 20,6% | R$ 0,4 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,1 mi | 20,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,1 mi | 20,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | 23,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jan/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 30,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| dez/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 30,1% | R$ 0,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente único (cl. 5.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor único (cl. 5.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Target Bank/GESTORA com menos de 50% das Cotas Subordinadas Júnior (cl. Anexo I, item 15.1, alínea (k))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação – participação mínima em Cotas Subordinadas Júnior (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 87,53 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 99,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.123,26 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Target Bank JS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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