Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
37.262.902/0001-06 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 503.641,23 na competência de março de 2024, queda de −29,3% em relação a março de 2023 (R$ 711.937,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2023), com mediana de 213 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2023 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2023 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2023
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 12 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 213 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8.887,30 | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,6 mi | 93,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 29.200,77 | 4,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.648,98 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.111,12 | 0,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tapso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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