TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada

37.266.557/0001-89 · ISIN BR08FUCTF000 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 2,8 mi
parcelas inad. / PL
1923,7%
cotistas
2
reapresentações
5

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.793.204,77 na competência de julho de 2026, alta de +51,7% em relação a julho de 2025 (R$ 1.841.019,89). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 53.734.096,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1923,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 162 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 2,8 miR$ 2,7 mi1923,7%R$ 53,7 mi2
jun/2026R$ 2,8 miR$ 2,7 mi1936,0%R$ 53,8 mi2
mai/2026R$ 2,8 miR$ 2,7 mi1948,6%R$ 53,8 mi2
abr/2026R$ 2,7 miR$ 2,7 mi1990,3%R$ 53,9 mi2
mar/2026R$ 2,8 miR$ 2,8 mi1922,5%R$ 54,0 mi2
fev/2026R$ 2,7 miR$ 2,7 mi1979,3%R$ 54,1 mi2
jan/2026R$ 2,6 miR$ 2,5 mi2091,1%R$ 54,3 mi2
dez/2025R$ 2,6 miR$ 2,5 mi2095,5%R$ 54,3 mi2
nov/2025R$ 2,5 miR$ 2,5 mi2153,4%R$ 54,4 mi2
out/2025R$ 2,5 miR$ 2,5 mi2185,3%R$ 54,5 mi2
set/2025R$ 2,2 miR$ 2,3 mi2454,7%R$ 54,7 mi2
ago/2025R$ 2,1 miR$ 2,1 mi2626,9%R$ 54,9 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2022

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 162 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 162 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor (cl. 4.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (faixa até R$ 200 milhões) (cl. 5.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (faixa até R$ 200 milhões) (cl. 5.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 828,740,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 77.521,142,7%
Títulos públicos federaisR$ 0,4 mi12,4%
Valores mobiliários (total)R$ 2,4 mi84,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
UNICA · 8ª EmissãoDI + 5,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 488227)
UNICA · Série ÚnicaDI + 5,5% a.a.NO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1050232)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

91 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LCALISTO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABTG PACTUAL CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 2.793.204,77 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada declara R$ 53.734.096,78 (1923,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2022.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada é 37.266.557/0001-89.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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