Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
54.773.936/0001-84 · ISIN BR0MFKCTF008 / BR0MFKCTF016 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de ECO Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.124.009,56 na competência de julho de 2026, alta de +58,4% em relação a julho de 2025 (R$ 26.586.702,82). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.227.947,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 42,2 mi | 7,7% | R$ 0,3 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 40,0 mi | 9,0% | R$ 0,2 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 48,9 mi | 7,3% | R$ 0,2 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 62,7 mi | R$ 62,9 mi | 2,9% | R$ 84.178,34 | 6 |
| mar/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 61,5 mi | 0,8% | R$ 1,0 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 61,4 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 60,7 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 60,5 mi | 1,8% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 59,0 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 58,3 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 54,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 42,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Relação Mínima (cl. Definições - Relação Mínima)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 8,1% |
| Diferença | +3,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39.905,93 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 38,7 mi | 91,5% |
| Operações compromissadas | R$ 3,5 mi | 8,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.470,67 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | PRE + 17,3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1222831) |
| SUBORDINADA · 3ª Emissão | DI + 3,35% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1173542) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.149.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: ECO Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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