Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.776.077/0001-87 · ISIN BR0SM4CTF006 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.841.149,39 na competência de julho de 2026, alta de +94,1% em relação a julho de 2025 (R$ 9.707.335,46). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 17,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 15,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 15,7 mi | 85,4% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 17,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 16,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 16,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 15,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,7 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,0 mi | 14,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,3 mi | 11,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 135,55 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,2 mi | 65,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 5,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 870950) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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