Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados
58.137.246/0001-90 · ISIN BR0NLXCTF023 / BR0NLXCTF031 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Octante Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.861.488,30 na competência de julho de 2026, queda de −19,6% em relação a julho de 2025 (R$ 14.751.884,79). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 77.851,30 | 26 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 47.681,50 | 23 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 8,5 mi | R$ 8,6 mi | 0,1% | R$ 39.006,99 | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 8,4 mi | R$ 8,5 mi | 0,1% | R$ 41.138,05 | 55 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 8,3 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 37.949,80 | 54 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 10,5 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 24.696,19 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 26.163,29 | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 10,5 mi | R$ 10,6 mi | 0,1% | R$ 15.012,48 | 6 |
| nov/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 0,0% | R$ 5.344,79 | 8 |
| out/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 15,0 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 15,1 mi | 0,1% | R$ 0,01 | 8 |
| ago/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 14,9 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 51 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 3 versões · 5 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Mezanino mínima (cl. 9.9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual sobre PL (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 7,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3.806,12 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.639,02 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11,1 mi | 92,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 342.536,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Octante Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
Quem administra o Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
Quem faz a gestão do Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
O Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados tem inadimplência?
O Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Taguaíba Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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