SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
54.075.641/0001-34 · ISIN BR0NC0CTF001 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.901.336,87 na competência de julho de 2026, alta de +49,9% em relação a julho de 2025 (R$ 15.947.691,78). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.365.211,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 24,8 mi | 5,7% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 23,4 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 23,3 mi | 13,4% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 16,4 mi | 107,4% | R$ 7,0 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 17,4 mi | 201,8% | R$ 8,7 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 23,0 mi | 100,7% | R$ 3,0 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | 72,4% | R$ 0,4 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 18,2 mi | 10,5% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 17,1 mi | 5,8% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 16,6 mi | 4,2% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8.018,60 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 37.186,11 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,8 mi | 99,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.477,46 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Pergunte ao Tomé sobre SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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