Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada
54.083.491/0001-00 · ISIN BRGCBLCTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.279.588,67 na competência de julho de 2026, alta de +52,5% em relação a julho de 2025 (R$ 38.873.165,60). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 58,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| jun/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 56,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| mai/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 54,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| abr/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 53,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| mar/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 49,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| fev/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| jan/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| dez/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 49,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| nov/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 47,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| out/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 40,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| set/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 38,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| ago/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 39,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +80,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe fev/2025 | 100,0% |
| Diferença | +80,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,4 mi | 10,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 52,0 mi | 87,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.014.571,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
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