Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada
54.083.697/0001-30 · ISIN BR0IUACTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 226.732.689,34 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,2% em relação a julho de 2025 (R$ 226.286.275,59). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 227 mi | R$ 220 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 227 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 227 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 227 mi | R$ 234 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 226 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 229 mi | R$ 229 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 226 mi | R$ 230 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 229 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 225 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 226 mi | R$ 227 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 226 mi | R$ 212 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 66 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 72 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 74 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Resolução de Cessão (cl. 17(xiv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Relação Mínima de Subordinação (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8,8 mi | 3,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 48,8 mi | 21,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 171 mi | 74,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.243,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 30.883.001,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pernambucanas FIDC de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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