SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
41.557.609/0001-43 · ISIN BR09WYCTF005 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 49.961.578,60 na competência de julho de 2026, alta de +10,0% em relação a julho de 2025 (R$ 45.424.395,87). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.197.849,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 49,6 mi | 4,4% | R$ 9,0 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 47,0 mi | 4,3% | R$ 8,8 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 49,0 mi | 5,7% | R$ 9,3 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 44,6 mi | R$ 44,9 mi | 3,1% | R$ 6,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 45,8 mi | 5,9% | R$ 4,5 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 49,8 mi | 2,6% | R$ 2,7 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 52,1 mi | 76,5% | R$ 0,9 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 48,6 mi | R$ 53,6 mi | 6,7% | R$ 0,4 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 64,5 mi | 2,0% | R$ 39.062,92 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 58,8 mi | R$ 64,5 mi | 2,5% | R$ 10.280,91 | 7 |
| set/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 54,3 mi | 0,5% | R$ 1.673,97 | 6 |
| ago/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 49,1 mi | 5,0% | R$ 0,4 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 125 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 4) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 118 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 96.610,02 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 35,1 mi | 70,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,5 mi | 3,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,9 mi | 25,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 6% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1201832) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas da 7ª Série Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1014989) |
| UNICA · 1ª Série da 2ª Emissão | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 361522) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 932.788,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SUN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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