Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
41.557.655/0001-42 · ISIN BR0A50CTF002 · adm. Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 71.338.179,83 na competência de julho de 2026, alta de +34,1% em relação a julho de 2025 (R$ 53.202.413,04). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 78,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 74,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 76,1 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 71,0 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 72,9 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 68,7 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 68,0 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 63,8 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,9 mi | R$ 65,2 mi | 0,1% | R$ 40.000,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 62,8 mi | 0,1% | R$ 40.000,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 58,5 mi | R$ 60,2 mi | 0,1% | R$ 40.000,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 57,7 mi | 0,0% | R$ 40.000,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. Capítulo III (Tabela de Taxas))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. Capítulo III (Tabela de Taxas))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,0 mi | 10,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 69,7 mi | 88,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.372,98 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.570.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Pergunte ao Tomé sobre Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado →