Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
62.627.051/0001-03 · ISIN BR0PHFCTF015 / BR0PHFCTF023 · adm. BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Banco Bradesco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 409.459.848,49 na competência de julho de 2026. O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 409 mi | R$ 409 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jun/2026 | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mai/2026 | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| abr/2026 | R$ 406 mi | R$ 406 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mar/2026 | R$ 406 mi | R$ 406 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2026 | R$ 404 mi | R$ 405 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jan/2026 | R$ 405 mi | R$ 405 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| dez/2025 | R$ 404 mi | R$ 404 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| nov/2025 | R$ 403 mi | R$ 403 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| out/2025 | R$ 402 mi | R$ 402 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Remuneração da Administradora (administração fiduciária, controladoria e escrituração) (cl. 8.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (remuneração ao Gestor) (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,8 mi | 1,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 403 mi | 98,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.811,55 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DE COTAS SENIORES | DI + 0,75% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1012811) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 40.310.649,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Banco Bradesco S.A.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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