Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
62.627.243/0001-01 · ISIN BR0PHHCTF011 / BR0PHHCTF029 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 81.513.874,15 na competência de julho de 2026. O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.167,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 81,6 mi | 0,0% | R$ 3.514,03 | 20 |
| jun/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 83,0 mi | 0,0% | R$ 2.045,08 | 20 |
| mai/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 85,7 mi | 0,0% | R$ 901,33 | 20 |
| abr/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 89,2 mi | 0,0% | R$ 324,30 | 20 |
| mar/2026 | R$ 92,5 mi | R$ 92,7 mi | 0,0% | R$ 76,09 | 20 |
| fev/2026 | R$ 102 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 5,40 | 19 |
| jan/2026 | R$ 102 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,85 | 20 |
| dez/2025 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 13,85 | 20 |
| nov/2025 | R$ 102 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 191,54 | 20 |
| out/2025 reapresentado | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Desenquadramento da alocação mínima de 67% do PL em Direitos Creditórios Elegíveis após 180 dias (cl. 13.2(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de PL em Direitos Creditórios (cl. 7.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 79,6 mi | 96,9% |
| Derivativos | R$ 0,5 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 2,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.670,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,3% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1205675) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 27.725.431,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lever I FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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