Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
62.627.291/0001-08 · ISIN BR0PXUCTF003 / BR0PXUCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 512.631.024,91 na competência de julho de 2026. O fundo informou 53 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 271.684.907,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 53,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 513 mi | R$ 432 mi | 53,0% | R$ 283 mi | 53 |
| jun/2026 | R$ 411 mi | R$ 356 mi | 40,9% | R$ 162 mi | 42 |
| mai/2026 | R$ 411 mi | R$ 356 mi | 40,9% | R$ 162 mi | 42 |
| abr/2026 | R$ 353 mi | R$ 289 mi | 36,8% | R$ 133 mi | 30 |
| mar/2026 | R$ 297 mi | R$ 269 mi | 31,0% | R$ 100,0 mi | 16 |
| fev/2026 | R$ 254 mi | R$ 236 mi | 20,3% | R$ 59,3 mi | 16 |
| jan/2026 | R$ 211 mi | R$ 182 mi | 10,6% | R$ 32,8 mi | 16 |
| dez/2025 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 3,7% | R$ 15,0 mi | 15 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 8,9 mi | 3,2% | R$ 1,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 15.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração mínima mensal (até o 4º mês) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa acima de R$ 400MM (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 81,3 mi | 15,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 62.258,08 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 411 mi | 79,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,8 mi | 4,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 12% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1142539) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 12% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1142539) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1142539) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1142539) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 64.174.601,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
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