Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
44.076.714/0001-59 · ISIN BR0AJ4CTF001 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.605.440,75 na competência de julho de 2026, queda de −17,0% em relação a julho de 2025 (R$ 100.709.106,00). O fundo informou 104 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 76 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 82,5 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| jun/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 84,9 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| mai/2026 | R$ 103 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| abr/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 87,4 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| mar/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 92,2 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| fev/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 92,7 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| jan/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| dez/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 89,2 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 104 |
| nov/2025 | R$ 98,9 mi | R$ 92,2 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 105 |
| out/2025 | R$ 103 mi | R$ 98,9 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 103 |
| set/2025 | R$ 102 mi | R$ 95,8 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 101 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 94,7 mi | 0,0% | R$ 25.000,00 | 101 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 76 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 72,2% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 81,3 mi | 82,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15,7 mi | 15,9% |
| Operações compromissadas | R$ 1,2 mi | 1,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 42.358.483,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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