Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
57.333.077/0001-09 · ISIN BR0MKRCTF003 / BR0MKRCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.889.660,46 na competência de julho de 2026, alta de +230,1% em relação a julho de 2025 (R$ 16.929.720,49). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 431.054,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 56,4 mi | 0,8% | R$ 0,1 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 55,3 mi | 0,0% | R$ 40.781,20 | 9 |
| mai/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 50,9 mi | 0,0% | R$ 24.664,00 | 9 |
| abr/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 41.169,66 | 9 |
| mar/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 53,0 mi | 0,0% | R$ 53.500,76 | 9 |
| fev/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 52,1 mi | 0,1% | R$ 19.553,81 | 9 |
| jan/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 51,5 mi | 0,0% | R$ 3.723,12 | 8 |
| dez/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 50,9 mi | 0,2% | R$ 7.378,11 | 8 |
| nov/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 47,7 mi | 0,2% | R$ 2.104,59 | 8 |
| out/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 45,8 mi | 0,0% | R$ 5,53 | 8 |
| set/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 37,0 mi | 0,0% | R$ 1,29 | 6 |
| ago/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 33,0 mi | 0,1% | R$ 780,82 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Juniores em relação ao PL para amortização (cl. 13.4.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Arrecadação (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. Glossário)
cumpre| Limite no regulamento (>= 15,0%) | 15,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 20,4% |
| Diferença | +5,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 7.523,61 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.508,61 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 52,0 mi | 92,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,4 mi | 7,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Série Única da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 782236) |
| MEZANINO · Série Única da 1ª Emissão da 1ª Série | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1265559) |
| SENIOR · Série Única da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 782236) |
| SENIOR · Série Única da 1ª Emissão da 1ª Série | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1265559) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.929.654,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Brave Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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