Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.339.373/0001-09 · ISIN BR0MBWCTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 105.138.570,43 na competência de julho de 2026, alta de +31,0% em relação a julho de 2025 (R$ 80.278.956,22). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 99,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 93,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 92,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 90,9 mi | R$ 91,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 87,2 mi | R$ 87,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 86,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 84,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 80,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 95,1 mi | 90,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,1 mi | 9,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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